Fluxo de Caixa

O sistema de Fluxo de Caixa é ferramenta fundamental para a gerência financeira planejar a utilização dos recursos da empresa. Nosso sistema dará a visão consolidada das informações dos demais sistemas da área financeira: Contas a Pagar, Contas a Receber e Bancos / Tesouraria. Trabalha também com projeção de compromissos futuros permitindo simulação de fluxos para análise.

Características Principais:

Relaciona cronologicamente os recebimentos e pagamentos de forma
    analítica ou sintética;
O período de análise de fluxo é o usuário quem define;
Trabalha com valores previstos e realizados;
Considera o prazo bancário para crédito (D+n) nos compromissos a receber,
    de acordo com cada Agente Recebedor;
Trata Duplicatas em desconto e Cobrança Duvidosa destacando seus
    valores no Fluxo de Caixa.

Integrações:

As previsões de pagamentos relativas a Ordens de Compra são atualizadas
    no Fluxo de Caixa a partir do sistema de Contas a Pagar que recebe estes
    lançamentos do sistema de Compras;
Notas Fiscais de Entrada do sistema de Suprimentos;
Compromissos a pagar do sistema de Contas a Pagar;
Compromissos a receber do sistema de Contas a Receber;
Obtém os lançamentos efetuados nas Contas Correntes e Caixas no
    sistema de Bancos e Tesouraria.

Diagrama: