Contas
a Pagar
Sistema
que tem como escopo principal administrar os egressos
da empresa, garantindo segurança ao processo
de pagamento e incrementando as informações
de fluxo financeiro, servindo de base para o planejamento
e controle da aplicação dos recursos
da empresa.
Características Principais:
Controla
adiantamentos para com Credores;
Controla
e apura custos com despesas financeiras como: taxas,
juros,
    multas, despesas de cartório,
etc;
Possui
todo o controle de Pagamento Eletrônico pelo
padrão SBP – Sistema
    Brasileiro de Pagamento;
Emite
cheques, cópias de cheques e borderôs
bancários;
Permite
baixa com devoluções e encontro de contas;
Permite
pagamentos com contas de Mútuo, muito comuns
em grupos
    empresariais;
Mantém
toda a movimentação em contas correntes
individuais de cada
    Credor, permitindo auditoria sobre
a cronologia dos fatos;
Trabalha
com previsão de compromissos futuros dando
melhor visão e
    agilidade para o fluxo de caixa;
Controla
a Agenda de Pagamentos;
Possui
controle de autorização de pagamentos;
Permite
análises dos egressos por Centro de Resultado
e Natureza da
    Despesa.
Integrações:
Recebe
previsões de pagamentos das Ordens de Compra
do sistema de
    Compras;
Recebe
os lançamentos de compromissos de Notas Fiscais
do sistema
    de Suprimentos, abatendo as previsões
de Ordens de Compra;
Recebe
as baixas efetuadas a partir de Contas Bancárias
e Caixas no
    sistema de Bancos e Tesouraria;
Recebe
lançamentos de baixas de adiantamentos de Credores
pelas
    devoluções em Caixas e em Contas Bancárias;
Gera
informações para Fluxo de Caixa;
Gera
os lançamentos contábeis para as contabilidades
Fiscal e Gerencial;
Gera
lançamentos para a Apuração de
Resultados.
Diagrama:
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